ANALISTA FINANCIAMIENTO
Fecha: 14 mar 2025
Ubicación: MÉXICO D.F., MEX, MX
Empresa: Telefónica
Descripción
Autorización para sustitución de miembro del equipo por renuncia voluntaria, en actividades de Tesorería pagos,
Persona responsable de elaborar pagos de Arrendamientos, pago de Tarjetas ejecutivas (AMEX), emisión de Cheques en general.
Misión del puesto
Apoyo en las actividades de factoraje y de emisión de reportes de tesorería pagos así como atención de solicitudes de comprobantes bancarios por parte de la compañía.
Funciones principales
1.Seguimiento al programa de factoraje con proveedores
2. Elaboración de los reportes de bancos diarios (movimientos de la banca)
3. Envío de comprobantes bancarios
4. Conciliación de cheques en tránsito
5. Elaboración de reportes para pagos del Mapa bancario
Habilidades/conocimientos requeridos
Gestión de las solicitudes de factoraje que se reciben de los clientes.
Seguimiento a los reportes diarios de los movimientos de las cuentas bancarias de egresos.
Seguimiento a los mails de solicitudes de comprobantes bancarios de las distintas áreas.
Para controlar la emisión de cheques respecto a los cheques cobrados en banca.
Para cumplir con los reportes solicitados por el corporativo.
Habilidades/conocimientos deseables
Contabilidad y/o Finanzas con mínimo 2 ó 3 de experiencia en contabilidad o auditoria